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IPO初値予想、はじめての投資家にやさしい新規上場企業の評価ポイント【2025年】

mogurin
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IPO(新規公開株)投資に興味を持つ方は多いものの、その世界は初めての方にとっては少し不安に感じるかもしれません。

私自身も最初はどの企業に投資すべきか、どう評価するのかが全く分からず、ネットの情報を頼りにしていました

しかし、少しずつ学んでいくうちに、自分なりの評価基準を確立することができました。

このブログでは、初心者でも分かりやすい企業評価のポイント」をお伝えし、IPO投資に役立つヒントを紹介します。

この記事を通して、IPO投資の最初の一歩を踏み出すために必要な基本的な知識を身につけてください。難しいことはわからなくても大丈夫!シンプルに、あなたのIPO投資の第一歩をサポートします。

企業評価のポイント/初値に影響を与える要素とは?

IPO投資の初値は、企業の魅力を判断する重要な指標となります。しかし、どうやってその魅力を見極めれば良いのでしょうか?私が実践してきた「評価基準」を元に、どの企業が初値高騰しやすいかを見極めるためのポイントを以下にまとめました。

もぐりん
もぐりん

初心者の方にも分かりやすく簡潔にお伝えします。細かい説明は省いているので、参考程度にご覧くださいね!

IPOの企業評価ポイント
IPO初値に影響する内容プラス要素マイナス要素
1 上場市場 東証グロース 地方市場
2 企業沿革 設立20年以内 再上場、社名変更   
3 事業内容 新規性あり
ライバル企業なし
類似企業多数
4 業績の伸び 2桁増収増益 成長鈍化
5 公募株・売出株比率 公募株比率が高い 売出株比率が高い
6 公募株数 少ない 多い
7 売出株数 少ない 多い
8 資金吸収額 少ない(目安10億円以下) 大きすぎる
9 時価総額 小規模(グロースなら200億円以下) 大規模
10 VC 大株主にVCがいない VCが大株主にいる
11 VCにロックアップ ロックアップ(売出禁止期間)がある ロックアップがない
12 上場月・同時上場など 情勢に左右など
13 公開価格 仮条件の上限で決定 仮条件の下限で決定   
 ※VC=ベンチャーキャピタル
当選後のポイント

(購入前に再確認してみてください)IPO銘柄は、仮条件の上限付近で価格が決まらないと人気が集まらず、さらに下限に近い価格で決まると、公募価格を下回ることが多い傾向があります。

そのため、当選した場合でも冷静に再確認を行い、購入を見送る(辞退する)という選択肢も考えることが必要だと思います。

超注目IPO実力派IPO堅実なIPOややリスクIPO高リスクIPO

初値予想の目安

Sランク…初値の大幅上昇が予測される超注目IPO
Aランク…堅実に上昇が期待できる実力派IPO
Bランク…安定的な成長が見込まれる堅実なIPO
Cランク…初値上昇が控えめで、公募割れリスクもあるIPO
Dランク…初値が下落しやすい高リスクIPO

【評価の意味】

◎…非常に良い、初値上昇が期待できる

〇…安定的、初値上昇の可能性あり

△…慎重になるべき、初値上昇は不確実

×…初値下落のリスクが高い

もぐりん
もぐりん

IPO投資って初めてだとちょっと不安だよね。でも、基本を押さえておけば、ちゃんと投資判断ができるようになるよ。この記事が参考になればいいなと思っているよ。あなたの投資の第一歩、少しでもお手伝いできたら嬉しいな♡(˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)♡

IPOのスケジュール一覧です♪
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7月上場企業

山忠(391A)

 山忠(やまちゅう)
初値予想:仮条件決定後(7/9以降)に追記
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場×8 資金吸収額
2 企業沿革×9 時価総額
3 事業内容10 VC
4 業績の伸び11 VCにロックアップ
5 公募株・ 売出株比率12 上場月
6 公募株数13 初値:
7 売出株数 公募価格:

フラー(387A)

 フラー
初値予想:仮条件決定後(7/3以降)に追記
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場8 資金吸収額
2 企業沿革9 時価総額
3 事業内容10 VC
4 業績の伸び11 VCにロックアップ
5 公募株・ 売出株比率12 上場月
6 公募株数13 初値:
7 売出株数 公募価格:

みのや(386A)

 みのや
初値予想:
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場8 資金吸収額
2 企業沿革9 時価総額
3 事業内容10 VC
4 業績の伸び11 VCにロックアップ
5 公募株・ 売出株比率12 上場月
6 公募株数13 初値:
7 売出株数 公募価格:

かがやきホールディングス(384A)上場中止

 かがやきホールディングス
初値予想:上場中止
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場8 資金吸収額
2 企業沿革9 時価総額
3 事業内容10 VC
4 業績の伸び11 VCにロックアップ
5 公募株・ 売出株比率12 上場月
6 公募株数13 初値:-
7 売出株数 公募価格:-

かがやきホールディングス(384A)新規上場、承認取り消しになりました!

6月30日、東京証券取引所の発表によると、「当取引所は、かがやきホールディングス(株)の新規上場を承認しましたが、同社からの申出に基づき、当該承認を取り消すことといたしました」とのことです。

ヒット(378A)

 ヒット
初値予想:
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場8 資金吸収額
2 企業沿革9 時価総額
3 事業内容10 VC
4 業績の伸び11 VCにロックアップ
5 公募株・ 売出株比率12 上場月
6 公募株数13 初値:
7 売出株数 公募価格:1,500円

6月上場企業

リップス(373A)

 リップス
初値予想:
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場8 資金吸収額
2 企業沿革9 時価総額
3 事業内容10 VC
4 業績の伸び11 VCにロックアップ
5 公募株・ 売出株比率×12 上場月
6 公募株数13 初値:3,200円
7 売出株数 公募価格:3,130円

レント(372A)

 レント
初値予想:
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場8 資金吸収額
2 企業沿革×9 時価総額
3 事業内容10 VC
4 業績の伸び11 VCにロックアップ
5 公募株・ 売出株比率12 上場月
6 公募株数13 初値:5,730円
7 売出株数 公募価格:4,330円

エータイ(369A)

 エータイ
初値予想:C
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場8 資金吸収額
2 企業沿革9 時価総額
3 事業内容10 VC
4 業績の伸び11 VCにロックアップ
5 公募株・ 売出株比率×12 上場月
6 公募株数13 初値:2,547円
7 売出株数 公募価格:1,510円

北里コーポレーション(368A)✨当選

北里コーポレーション当選詳細
 北里コーポレーション✨管理人当選
初値予想:C
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場8 資金吸収額
2 企業沿革9 時価総額
3 事業内容10 VC
4 業績の伸び11 VCにロックアップ
5 公募株・ 売出株比率×12 上場月
6 公募株数×13 初値:2,001円
7 売出株数 公募価格:1,340円

プリモグローバルホールディングス(367A)

 プリモグローバルホールディングス
初値予想:D
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場8 資金吸収額×
2 企業沿革9 時価総額
3 事業内容10 VC
4 業績の伸び11 VCにロックアップ
5 公募株・ 売出株比率×12 上場月
6 公募株数×13 初値:2,013円×
7 売出株数 公募価格:2,150円

ウェルネス・コミュニケーションズ(366A)✨当選

ウェルネス・コミュニケーションズ当選のお知らせ
 ウェルネス・コミュニケーションズ✨管理人当選
初値予想:C
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場8 資金吸収額
2 企業沿革9 時価総額
3 事業内容10 VC
4 業績の伸び11 VCにロックアップ
5 公募株・ 売出株比率×12 上場月
6 公募株数13 初値:3,300円
7 売出株数 公募価格:2,480円

初値3,300円で売却し、手数料や税金を引いた実利益は64,925円でした。久しぶりの大きな利益に、大満足です(,,>᎑<,,)。

上場日当日、初値のあとも株価がグングン上がっていくのを見て、「売らなきゃよかった?」と一瞬思いましたが…IPOの基本は初値売り!欲を出さず、これからも地道にポチポチ申し込んでいきます♪

伊澤タオル(365A)✨当選

伊澤タオル当選のお知らせ
 伊澤タオル✨管理人当選/200株✨
初値予想:
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場8 資金吸収額〇→△
2 企業沿革9 時価総額
3 事業内容10 VC
4 業績の伸び11 VCにロックアップ
5 公募株・ 売出株比率×12 上場月
6 公募株数×13 初値:765円
7 売出株数〇→△ 公募価格:750円

上場日に770円で指値売却!初値がすぐについたのでドキドキでしたが、手数料負けせずホッとしました。

夫とそれぞれ100株ずつ当選して、同じ金額で売却できたので、手数料と税引き後の実際の利益はプラス560円でした。

IPO上場日の成行注文ができなくなったけど、いつもなら成行で初値売りしていたと思います。今回は指値で売却できたので、マイナスにならずによかったです♪

4月上場企業

エレベーターコミュニケーションズ(353A)

 エレベーターコミュニケーションズ
初値予想:D
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場×8 資金吸収額
2 企業沿革9 時価総額
3 事業内容10 VC
4 業績の伸び11 VCにロックアップ
5 公募株・ 売出株比率12 上場月
6 公募株数13 初値:2,200円
7 売出株数 公募価格:1,700円

LIFE CREATE(352A)

 LIFE CREATE(らいふ くりえいと)
初値予想:D
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場8 資金吸収額
2 企業沿革9 時価総額
3 事業内容10 VC
4 業績の伸び11 VCにロックアップ
5 公募株・ 売出株比率12 上場月
6 公募株数13 初値:1,280円
7 売出株数 公募価格:1,250円

デジタルグリッド(350A)✨当選

 デジタルグリッド✨管理人当選
初値予想:CD
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場8 資金吸収額×
2 企業沿革9 時価総額×
3 事業内容10 VC
4 業績の伸び11 VCにロックアップ
5 公募株・ 売出株比率×12 上場月
6 公募株数13 初値:5,310円
7 売出株数 公募価格:4,520円

2025年初のIPO当選…だったのに、公募割れが怖くて購入を辞退してしまいました。結果はプラス79,000円。あ〜、残念〜(´;ω;`)

IACEトラベル(343A)

 IACEトラベル(あいえーしーいー)
初値予想:C
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場8 資金吸収額
2 企業沿革9 時価総額
3 事業内容10 VC
4 業績の伸び11 VCにロックアップ
5 公募株・ 売出株比率12 上場月
6 公募株数13初値:864円×
7 売出株数 公募価格:1,000円

3月上場企業

ジグザグ(340A)

 ジグザグ
初値予想:B
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場8 資金吸収額
2 企業沿革9 時価総額
3 事業内容10 VC
4 業績の伸び11 VCにロックアップ
5 公募株・ 売出株比率12 上場月
6 公募株数13 初値:2,030円
7 売出株数 公募価格:1,500円

トヨコー(341A)

 トヨコー
初値予想:D
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場8 資金吸収額
2 企業沿革9 時価総額
3 事業内容10 VC
4 業績の伸び11 VCにロックアップ
5 公募株・ 売出株比率12 同時上場
6 公募株数13 初値:871円
7 売出株数 公募価格:730円

プログレス・テクノロジーズ G(339A)

 プログレス・テクノロジーズ グループ
初値予想:D
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場8 資金吸収額×
2 企業沿革9 時価総額×
3 事業内容10 VC×
4 業績の伸び11 VCにロックアップ
5 公募株・ 売出株比率×12 同時上場
6 公募株数13 初値:1,980円
7 売出株数 公募価格:1,950円

ダイナミックマッププラットフォーム(336A)

 ダイナミックマッププラットフォーム
初値予想:C
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場8 資金吸収額
2 企業沿革9 時価総額
3 事業内容10 VC
4 業績の伸び11 VCにロックアップ
5 公募株・ 売出株比率12 同時上場
6 公募株数13 初値:1,530円
7 売出株数 公募価格:1,200円

ZenmuTech(338A)

 ZenmuTech(ぜんむてっく)
初値予想:A
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場8 資金吸収額
2 企業沿革9 時価総額
3 事業内容10 VC
4 業績の伸び11 VCにロックアップ
5 公募株・ 売出株比率12 同時上場
6 公募株数13 初値:5,000円
7 売出株数 公募価格:1,580円

ビジュアル・プロセッシング・ジャパン(334A)

 ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
初値予想:C
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場8 資金吸収額
2 企業沿革9 時価総額
3 事業内容10 VC
4 業績の伸び11 VCにロックアップ
5 公募株・ 売出株比率12 上場月
6 公募株数13 初値:3,040円
7 売出株数 公募価格:1,430円

ミライロ(335A)

 ミライロ
初値予想:B
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場8 資金吸収額
2 企業沿革9 時価総額
3 事業内容10 VC
4 業績の伸び11 VCにロックアップ 
5 公募株・ 売出株比率12 上場月
6 公募株数13 初値:661円
7 売出株数 公募価格:270円

パパネッツ(9388)

 パパネッツ
初値予想:D
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場×8 資金吸収額
2 企業沿革×9 時価総額
3 事業内容10 VC
4 業績の伸び11 VCにロックアップ 
5 公募株・ 売出株比率12 同時上場
6 公募株数13 初値:830円
7 売出株数 公募価格:700円

ミーク(332A)

 ミーク
初値予想:C
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場8 資金吸収額
2 企業沿革9 時価総額
3 事業内容10 VC
4 業績の伸び11 VCにロックアップ 
5 公募株・ 売出株比率12 同時上場
6 公募株数13 初値:845円
7 売出株数 公募価格:800円

JX金属(5016)

 JX金属(じぇいえっくすきんぞく)
初値予想:D
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場8 資金吸収額×
2 企業沿革9 時価総額×
3 事業内容10 VC
4 業績の伸び11 VCにロックアップ 
5 公募株・ 売出株比率×12 同時上場
6 公募株数13 初値:843円
7 売出株数× 公募価格:820円

メディックス(331A)

 メディックス
初値予想:D
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場8 資金吸収額
2 企業沿革×9 時価総額
3 事業内容10 VC
4 業績の伸び11 VCにロックアップ 
5 公募株・ 売出株比率×12 同時上場
6 公募株数13 初値:760円
7 売出株数 公募価格:800円

TalentX(330A)

 TalentX(たれんとえっくす)
初値予想:
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場8 資金吸収額
2 企業沿革9 時価総額
3 事業内容10 VC
4 業績の伸び11 VCにロックアップ 
5 公募株・ 売出株比率×12 上場月
6 公募株数13 初値:1,026円
7 売出株数 公募価格:750円

2月上場企業

TENTIAL(325A)

 TENTIAL(てんしゃる)
初値予想:C
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場8 資金吸収額×
2 企業沿革9 時価総額
3 事業内容10 VC×
4 業績の伸び11 VCにロックアップ 
5 公募株・ 売出株比率×12 上場月
6 公募株数13 初値:2,600円
7 売出株数 公募価格:2,000円

ブッキングリゾート(324A)

 ブッキングリゾート
初値予想:C
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場8 資金吸収額
2 企業沿革9 時価総額
3 事業内容10 VC
4 業績の伸び11 VCにロックアップ
5 公募株・ 売出株比率×12 上場月
6 公募株数13 初値:1,550円
7 売出株数 公募価格:1,240円

フライヤー(323A)

 ブライヤー
初値予想:B
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場8 資金吸収額
2 企業沿革9 時価総額
3 事業内容10 VC×
4 業績の伸び11 VCにロックアップ
5 公募株・ 売出株比率12 上場月
6 公募株数13 初値:1,178円
7 売出株数 公募価格:680円

技術承継機構(319A)

 技術承継機構
初値予想:C
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場8 資金吸収額
2 企業沿革9 時価総額
3 事業内容10 VC
4 業績の伸び11 VCにロックアップ
5 公募株・ 売出株比率12 上場月
6 公募株数13 初値:2,700円
7 売出株数 公募価格:2,000円

バルコス(7790)

 バルコス
初値予想:D
項目 評価内容評価項目 評価内容評価
1 上場市場×8 資金吸収額
2 企業沿革9 時価総額
3 事業内容10 VC
4 業績の伸び11 VCにロックアップ
5 公募株・ 売出株比率12 上場月
6 公募株数13 初値:1,401円
7 売出株数 公募価格:1,400円
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管理人(もぐりん)
管理人(もぐりん)
「投資家」と堂々と名乗れるようになりたい!
こんにちは、もぐりんです! 40代の専業主婦で、2018年から投資を開始。少しずつ自分スタイルを見つけています。投資は「将来のため」だけでなく、「今この瞬間」を楽しむためにも大切だと感じています。IPO、日本株、米国株を中心に投資をしており、2024年からは積立投資もスタート。このブログでは、投資進捗や日常の出来事も交えながら投稿していきます。同じように投資に興味がある方と共に学び、楽しんで成長できたら嬉しいです!どうぞよろしくお願いします。
職歴:官公庁で19年間勤務。税務業務に3年8か月従事後、2017年末に退職し、投資を開始。
保有資格:簿記3級など
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